در تحلیل هفتگی شاخصهای بورس آمریکا 10 تا 15 خرداد، قصد داریم نقشه راه سه شاخص کلیدی والاستریت را زیر ذرهبین قرار دهیم. طی یک ماه اخیر، بازار سهام آمریکا یک رالی صعودی قدرتمند را تجربه کرد و موفق به ثبت سقفهای تاریخی جدیدی شد؛ اما در هفته پیشرو، نشانههایی از خستگی روند و واگرایی در برخی شاخصها به چشم میخورد. آیا زمان سیو سود و اصلاح فرا رسیده است؟ با ما همراه باشید.
بررسی وضعیت شاخص نزدک (Nasdaq)؛ هشدار واگرایی
نگاهی به چارت نزدک (Nasdaq) در تایمفریم یکساعته، سیگنالهای مهمی از کاهش مومنتوم و قدرت خریداران را به ما نشان میدهد. ایجاد واگرایی در سقفهای قیمتی، هشداری جدی است که به ما میگوید این شاخص برای ادامه مسیر صعودی خود، احتمالاً به یک استراحت و اصلاح قیمتی نیاز دارد.
سطوح کلیدی و نقشه راه نزدک در این هفته:
مقاومتهای بسیار مهم در محدودههای ۳۰,۱۵۰ و ۲۹,۷۰۰ قرار دارند.
واکنش قیمت به این دو سطح حیاتی، مسیر کوتاهمدت بازار را تعیین میکند.
سناریوی محتمل و منطقی در حال حاضر، آغاز یک فاز اصلاحی از سقفهای فعلی است.
چشمانداز شاخص داوجونز (Dow Jones)؛ قدرتمند و مقاوم
برخلاف نزدک، وضعیت در داوجونز (Dow Jones) کمی متفاوت و خوشبینانهتر است. با وجود اینکه شاهد یک “شکار نقدینگی” (Liquidity Sweep) از سقف بودهایم، اما ساختار این شاخص همچنان مقاومت بالایی در برابر ریزش از خود نشان میدهد.
نکات کلیدی برای معاملهگران داوجونز:
فعلاً نشانه قطعی و قدرتمندی برای آغاز اصلاح عمیق در این شاخص دیده نمیشود.
احتمال ادامه حرکت صعودی همچنان در دستور کار بازار قرار دارد.
حمایتهای بسیار مهم در محدودههای ۵۱,۳۳۴ و ۵۰,۳۵۹ واقع شدهاند که در صورت افت موقت قیمت، میتوانند بهعنوان پلههای ورود جذاب مورد توجه قرار گیرند.
تحلیل شاخص اساندپی ۵۰۰ (S&P 500)؛ هممسیر با نزدک
شاخص اساندپی ۵۰۰ (S&P 500) نیز رفتار مشابهی با نزدک از خود نشان میدهد. بروز واگرایی در نمودار این شاخص، زنگ خطری برای تضعیف روند صعودی اخیر است. این واگراییها معمولاً پیشدرآمدی برای آغاز یک فاز اصلاحی هستند.
نواحی مهم معاملاتی S&P 500:
سطوح ۷,۶۱۵، ۷,۵۵۱ و ۷,۴۹۱ بهعنوان مقاومتها و نواحی کلیدی این هفته معرفی شدهاند.
انتظار میرود در صورت واکنش منفی کندلها (ریجکت شدن) به این سطوح، فاز اصلاح قیمتی رسماً آغاز شود.
رویداد فاندامنتال هفته؛ طوفان NFP در روز جمعه
از منظر فاندامنتال، یکی از مهمترین کاتالیزورهای این هفته، انتشار دادههای اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا یا همان NFP در روز جمعه است. این رویداد اقتصادی بهشدت روی سنتیمنت بازار تأثیرگذار است و میتواند نوسانات شدیدی را در شاخصها ایجاد کند. معاملهگران باید مدیریت ریسک خود را در روز جمعه به بالاترین سطح ممکن برسانند، چرا که این آمار میتواند جهت کوتاهمدت بازار را بهکلی تغییر دهد.
جزئیات دقیقتر را در ویدیوی تحلیل تکنیکال تماشا کنید! اگرچه در این مقاله ساختار کلی و سناریوهای محتمل بازار را بررسی کردیم، اما درک دقیق واکنشهای قیمتی و پیدا کردن نقاط ورود (Trigger) نیازمند مشاهده چارت است. برای بررسی تخصصی نمودارها، دیدن خطوط روند و درک بهتر موقعیتهای معاملاتی، پیشنهاد میکنیم حتماً ویدیوی کامل تحلیل این هفته را که در بالای همین صفحه قرار گرفته است، تماشا کنید. با بررسی این ویدیو، گامهای معاملاتی خود را با اطمینان و بر اساس یک نقشه راه حرفهای بردارید.
